T+「财务多机构核算」|安徽云集信息科技有限公司

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坚持以客户为中心、市场为导向原则,提高客户满意度,为客户创造价值,与客户共同发展,共同成长,成为安徽六安众多企长期合作单位。

对于多组织经营管理模式的企业和单位,财务核算要比单一组织复杂的多,由于多机构的企业主营收入的类别较多,分布较广,因此财务核算的时效性成为薄弱环节,并缺乏有效的监督,不利于企业财务的管理发展。

大部分多机构企业的财务监控侧重于事后监控,事前和事中控制措施并不完善。事前控制缺乏预算,事中控制则流于形式,只是将年度利润规划做为监控依据,一些下属机构的会计人员为了自身利益,在进行会计处理时没有将会计法规及制度作为依据,只按本企业领导的意图办事,从而导致了企业财务管理混乱,会计信息失真。

本次T+Cloud迭代的【财务多机构核算】功能,解决了多机构企业面临的核算问题,让各机构与总部更好的协同,能够及时发现并解决存在的问题,提高了财务管理的效率与效果。

产品方案

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注意:启用后不支持反启用,请慎重启用!

启用后,公司单组织账套会升维成为集团多组织账套。

总部可以:

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集中管控

  • 科目体系:维护科目,按科目设置管控级次,下发科目,同步凭证接口科目设置、现金流量项目对方科目、凭证类别限制科目,保证各机构财务核算口径一致;

  • 报表模板:维护报表模板,对报表数据进行上报管理,保证各机构财务统计口径一致,数据准确;

  • 报表任务:根据分析需要,设置多个报表任务,要求不同机构、按不同顺序、上报不同报表,比如:标准财报、板块管报、地区管报。

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集中查询

  • 查询个别机构的凭证、总账账表、TUFO报表;

  • 查询机构汇总科目账和汇总辅助账;

  • 查询机构的个别报表数据。

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集中处理

  • 审核、记账机构的凭证。

下属机构可以:

  • 在其子账套内财务独立核算;

  • 可以填凭证、单据生凭证、查账表,出报表。

操作说明:

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系统初始化

启用多机构

登录总部,修改选项,启用【财务多机构核算】;

Cloud、专业版、标准版,启用总账后,可以启用【财务多机构核算】;

Cloud、专业版,启用“分销管理”可以启用【批发多机构】,启用“零售管理”后可以启用【零售多机构】;

标准版,启用“购销管理”后,可以启用【批发多机构】和【零售多机构】;

下级机构建账

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财务独立核算:

  • 如果机构是独立会计主体,则勾选【财务独立核算】,比如:子公司、分公司,以及按独立会计主体进行考核的事务部、办事处、门店;

  • 如果机构只是外协单位,无须进行财务核算,则不勾选【财务独立核算】,比如:加盟店、以及作为客户协同门户使用的机构;

  • 独立财务核算的机构之间发生交易时,各机构子账套分别确认采购、销售、出/入库、收/付款;

同步科目设置:

  • 如果非总部机构的业务与总部类似(单据生凭证的入账科目相同),则勾选【同步科目设置】,总部向机构下发科目时,可以自动下发科目设置;

  • 现金流量项目的对应科目、凭证类别的限制科目也会一并同步;

机构可以使用的财务模块

包括:总账、TUFO、往来管理、出纳管理,暂不支持使用资产管理、薪资管理、税务管理、等其他财务功能。

档案管控维护

科目

登录总部,维护管控科目;

机构子账套不会自动创建科目档案,需要总部下发;

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操作顺序

  • 科目档案→维护科目→设置管控级次;

  • 设置单据生凭证科目设置→设置现金流量项目对应科目→设置凭证类别限制科目;

  • 科目档案→选择科目→选择机构→下发。

存货

其他档案

  • 部门、员工、往来单位、项目,在机构分别维护;

  • 凭证类别、现金流量、票据用途、出入库类别、业务类型、收入、费用、地区、货位、自定义档案,在总部统一维护。

用户权限设置

  • 维护账套主管组、总部用户组、机构用户组,维护组授权。

  • 维护组内用户,如有需要,调整组内用户授权。

  • 总部用户,在公共数据权限中,可以授权多个机构。

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    机构用户,只能授权一个机构。

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集团报表维护

设计统一报表模板

  • 总部在新TUFO中维护报表模板,设置公式;

  • 非总部机构,只能使用新TUFO,不能使用原TUFO;

操作说明:

  • 新增报表→编辑→导入模板→保存;

  • 列表选择新增报表→编辑→修改编码名称→设置期间类型→保存;

  • 加入报表任务。

设置机构报表任务

总部在新TUFO中,根据报表分析目的,可以设置多个报送任务,比如:财报任务、管报任务、华北区经营报表任务等等;

操作说明:

新增→设置期间类型→设置是否合并→设置报表范围→设置机构范围→保存。

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协同默认值设置

如果需要总部用户登录机构填制凭证(总部会计负责某个机构账),需要提前设置协同默认值;

操作说明:

  • 基础设置→协同默认值设置→“机构协同默认值设置”页签;

  • 选择机构→选择默认制单人和默认审核人→保存。

2

机构初始化

总部机构

非总部机构

  • 在下发科目的管控级次以下,维护本机构科目档案;

  • 如果一级科目的管控级次为1,机构可在这个科目之下自建2级明细科目;

  • 如果管控级次是末级,机构不能在这个科目之下自建任何级次的明细科目。

维护本机构其他档案;录入本机构科目期初、现金流量期初。

机构日常工作

  • 填制凭证,单据生凭证,查询账表;

  • 结转期间损益;

  • 在报表查询,选择任务,批量计算报表,上报报表,查询报表数据;

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  • 报送后的报表数据,不能修改、删除、重算,总部可以取消报送。

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总部集中查询

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